Vorlage - 4657/16

Betreff: Wirtschaftsplan 2016 für den Städtischen Regiebetrieb
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:EB 70 - Städtischer Regiebetrieb SRB Salzgitter   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Beschlussvorbereitung
Rat der Stadt Salzgitter Entscheidung
21.12.2015 
46. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter ungeändert beschlossen   
16.03.2016 
49. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter geändert beschlossen   
Betriebsausschuss SRB Beschlussvorbereitung
19.01.2016 
30. öffentlicheSitzung des Betriebsausschusses SRB Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

 

Der Rat beauftragt den Betriebsausschuss des SRB, den Wirtschaftsplan 2016 für den SRB zu beraten. Der Finanzausschuss wird mit der Beratung der den Haushaltsplan 2016 betreffenden Finanzdaten beauftragt. Der Wirtschaftsplan soll nach Abschluss der Vorberatungen  gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2016 in den Rat zur Beschlussfassung eingebracht werden.


                       

Sachverhalt:
 

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt gem. §§ 13 – 17 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen vom 27.01.2011.

 

Der Erfolgsplan umfasst geplante Aufwendungen (incl. Steuern vom Einkommen und Ertrag) von 30.730.573 € und Erträge (incl. Finanzerträge, Über- und Unterdeckungen und Gewinnrücklagenentnahme) von 30.423.441 €.

 

Für 2016 ergeben sich Gesamtplaninvestitionen in Höhe von 1.336.500 €.

 

Tilgungsleistungen werden in Höhe von 253.032 € erbracht.

 

Ermächtigungen für Kredite und Liquiditätsdarlehen werden nicht beansprucht.

 

Somit ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2016:

 

Erfolgsübersicht:

 

Direkte Aufwendungen

30.730.573

Direkte Erträge

29.672.829

Betriebsergebnis

-1.057.744

 

 

Finanzerträge

68.800

Steuern vom Einkommen und Ertrag    

0

Unternehmensergebnis

-988.944

 

 

Unterdeckung

-51.088

Entnahmen aus Gewinnrücklagen

732.900

Haushaltswirtschaftliche Sperre

374.332

Unternehmensergebnis nach teilweiser Ergebnisverwendung

67.200

 

 

 

 

Vermögensplan:

 

Finanzbedarf

2.548.003

Finanzierung

2.548.003

 

 

Kreditaufnahmen sind 2016 nicht erforderlich.

Im Übrigen wird auf den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen.

                       

Finanzielle Auswirkungen:   siehe Anlage

                       

Anlagen:

 

Wirtschaftsplan 2016 mit folgenden Anlagen

 

  1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
  2. Wirtschaftsplan 2016 für den Städtischen Regiebetrieb
  3. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan
  4. Strategische Planung (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan)

Kosten- und Leistungsarten des SRB (Anlage 2 zum Wirtschaftsplan)

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Vorlage Wirtschaftsplan 2016 (328 KB)      
Stammbaum:
4657/16   Wirtschaftsplan 2016 für den Städtischen Regiebetrieb   EB 70 - Städtischer Regiebetrieb SRB Salzgitter   Beschlussvorlage
4657/16-1   Wirtschaftsplan 2016 für den Städtischen Regiebetrieb   EB 70 - Städtischer Regiebetrieb SRB Salzgitter   Ergänzungsvorlage