Vorlage - 1122/17

Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Städtischen Regiebetrieb
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:EB 70 - Städtischer Regiebetrieb SRB Salzgitter   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Beschlussvorbereitung
Rat der Stadt Salzgitter Entscheidung
24.10.2017 
12. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter ungeändert beschlossen   
Betriebsausschuss SRB Beschlussvorbereitung
21.11.2017 
9. öffentliche / nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses SRB Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   
Verwaltungsausschuss Beschlussvorbereitung
Rat der Stadt Salzgitter Entscheidung
20.12.2017 
14. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter geändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Der Rat beauftragt den Betriebsausschuss des SRB, den Wirtschaftsplan 2018 für den SRB zu beraten. Der Finanzausschuss wird mit der Beratung der den Haushaltsplan 2018 betreffenden Finanzdaten beauftragt.

Der Wirtschaftsplan soll nach Abschluss der Vorberatungen gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2018 in den Rat zur Beschlussfassung eingebracht werden.
                       

Sachverhalt:
Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt gem. §§ 13-17 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen vom 27.01.2011.

 

Der Erfolgsplan umfasst geplante Aufwendungen (inkl. Steuern vom Einkommen und Ertrag) von 32.584.207€ und Erträge (inkl.Finanzerträge, Über- und Unterdeckungen und Gewinnrücklagenentnahme) von 32.564.975 €.

 

Für 2018 ergeben sich Gesamtplaninvestitionen in Höhe von 4.995.500 €.

Tilgungsleistungen werden in Höhe von 253.032 € erbracht.

Ermächtigungen für Kredite und Liquiditätsdarlehen werden nicht beansprucht.

 

Somit ergeben sich folgende Planzahlen für das Jahr 2018:

 

Erfolgsübersicht:

Direkte Aufwendungen32.579.207 €

Direkte Erträge31.345.495 €

Betriebsergebnis: -1.233.712 €

 

Finanzerträge       42.200 €

Steuern vom Einkommen und Ertrag        -5.000 €

Unternehmensergebnis: -1.186.512 €

 

Unterdeckung     -15.120 €

Entnahmen aus Gewinnrücklagen 1.192.400 €

Haushaltswirtschaftliche Sperre    374.332 €

Unternehmensergebnis nach tlw. Ergebnisverwendung    355.100

 

Vermögensplan:

Finanzbedarf5.621.940             

Finanzierung5.621.940 €

 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan beträgt 3.056.000 €.

 

Kreditaufnahmen sind 2018 nicht erforderlich.

Im Übrigen wird auf den Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen.

                 

    

Anlagen:

 

Wirtschaftsplan 2018 mit folgenden Anlagen:

 

  1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
  2. Wirtschaftsplan 2018 für den Städtischen Regiebetrieb
  3. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan
  4. Strategische Planung (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan)
  5. Kosten- und Leistungsarten des SRB (Anlage 2 zum Wirtschaftsplan)

 

 

    

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Wirtschaftsplan 2018 Vorlage (432 KB)