Vorlage - 1174/17

Betreff: Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (SZ-G.E.L.)
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:EB 85 - Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik Salzgitter   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Beschlussvorbereitung
Rat der Stadt Salzgitter Entscheidung
24.10.2017 
12. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter geändert beschlossen   
20.12.2017 
14. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt Salzgitter geändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:


Der Rat der Stadt beauftragt den Betriebsausschuss, den Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (SZ-G.E.L.) zu beraten. Der Finanzausschuss wird mit der Beratung der den Haushaltsplan 2018 betreffenden Finanzdaten des Wirtschaftsplans beauftragt. Der Wirtschaftsplan 2018 soll nach Abschluss der Vorberatungen gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2018 in den Rat zur Beschlussfassung eingebracht werden.         

Sachverhalt:
 

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde gemäß §§ 13 - 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) des Landes Niedersachsen vom 17.01.2011 erstellt. Im Rahmen dieser Regelungen wird folgender Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

 

Erfolgsplan

 

Plan 2018

 

Betriebliche Erträge

        50.187 T€

 

Betriebliche Aufwendungen

        45.879 T€

 

Betriebliches Ergebnis

          4.308 T€

 

Finanzergebnis

         -2.545 T€

 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

          1.763 T€

 

Steuern

               35 T€

 

Jahresergebnis

          1.728 T€

Vermögensplan

Einnahmen/Ausgaben

        43.978 T€

 

Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen wird im Textteil zum Wirtschaftsplan dargestellt.

 

Die Einzelmaßnahmen werden in Anlage 2a (Instandhaltungs- und Sanierungsplanung in Schulen) und Anlage 2b (Instandhaltungs- und Sanierungsplanung in sonstigen Objekten) aufgeführt. Der Personalaufwand wird durch den Stellenplan bestimmt (Stellenübersicht Anlage 5b bis 5d des Wirtschaftsplans).

 

Die Ausgaben des Wirtschaftsplans 2018 werden durch umfangreiche Investitionen im Gebäudebestand bestimmt. Die investiven Maßnahmen werden in Liste 3 dokumentiert. Die dafür erforderliche Finanzierung wird im Vermögensplan (Anlage 4) dargestellt. Darin werden die Tilgung von Krediten gegenüber der Stadt Salzgitter und die geplante Kreditaufnahme berücksichtigt. Die Planung sieht eine neue Kreditermächtigung für 2018 in Höhe von 2.837 T€ vor. Kreditermächtigungen des Vorjahres und des Vorvorjahres betragen insgesamt 15.353 T€.

 

Zur Deckung des Finanzbedarfs sind weitere Investitionszuschüsse des städtischen Haushalts in Höhe von 8.910 T€ erforderlich.           

          

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018 mit den folgenden Anlagen

1. Erfolgsplan 2018 und mittelfristige Ergebnisplanung 2019-2021 (Anlage 1)

2. Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2018 (Anlage 2a und 2b)

3. Planung der investiven Maßnahmen 2018 und mittelfristige Investitionsmaßnahmen 2019-2021 (Anlage 3)

4. Vermögensplan 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2019-2021 (Anlage 4)

5. Organigramm und Stellenplan 2018 (Anlage 5a bis 5d)

 

 

          

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 5 1 öffentlich 1174-17 - Textteil Wirtschaftsplan 2018 (591 KB)      
Anlage 1 2 öffentlich 1174-17 - Anlage 1 - Erfolgsplan 2018_mittelfristige Ergebnisplanung 2019-2021 (145 KB)      
Anlage 2 3 öffentlich 1174-17 - Anlage 2a - Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2018 Liste 2a (218 KB)      
Anlage 3 4 öffentlich 1174-17 - Anlage 2b - Instandhaltungs- und Sanierungsplanung 2018 Liste 2b (217 KB)      
Anlage 6 5 öffentlich 1174-17 - Anlage 3 - Planung der investiven Maßnahmen 2018 und mittelfr. Invest.maßn. 2019-2021Liste 3 (290 KB)      
Anlage 7 6 öffentlich 1174-17 - Anlage 4 - Vermögensplan 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2019-2021 (186 KB)      
Anlage 4 7 öffentlich 1174-17 - Anlage 5a - Stellenplan 18 Anlage 5a Stand 2017-10-11 (14 KB)      
Anlage 8 8 öffentlich 1174-17 - Anlage 5b - Stellenplan 18 Anlagen 5b Stand 2017-10-12 (43 KB)      
Anlage 10 9 öffentlich 1174-17 - Anlage 5c - Stellenplan 18 Anlagen 5c Stand 2017-10-12 (48 KB)      
Anlage 9 10 öffentlich 1174-17 - Anlage 5d - Stellenplan 18 Anlagen 5d Stand 2017-10-12 (40 KB)