Vorlage - 1409/15

Betreff: Zins- und Schuldenmanagement
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Federführend:20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen   
Beratungsfolge:
Finanzausschuss nachrichtlich
20.09.2007 
14. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   

Sachverhalt
Anlage/n

Mitteilung:

Mitteilung:  

 

Gemäß der Richtlinie der Stadt Salzgitter für den Abschluss und die Abwicklung von Krediten und Derivaten wird Ihnen das – Kassenkredite Management summary- zum Reportingstichtag 08.06.2007 zur Kenntnis gegeben.

 

Die aktuelle Limitausnutzung liegt bei 58% (siehe S. 10 Ergebnisübersicht). Wir fragen derzeit am Markt Instrumente und die entsprechenden Konditionen ab, um die Zinsbindungslücke ab 2009 zu schließen und damit die Limitausnutzung abzusenken.

Anlagen:

Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 20070611 Managementsummary Kasse Anlage (290 KB)