Vorlage - 2053/15

Betreff: Zins- und Schuldenmanagement
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilungsvorlage
Federführend:20 - Fachdienst Haushalt und Finanzen   
Beratungsfolge:
Finanzausschuss nachrichtlich
21.02.2008 
25. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Finanzausschusses Kenntnisnahme bzw.Beschlussvorbereitung   

Sachverhalt
Anlage/n

Mitteilung:

 

 

Gemäß der Richtlinie der Stadt Salzgitter für den Abschluss und die Abwicklung von Krediten wird Ihnen die Kassenkredite-Management-summary zum Reportingstichtag 03.01.2008 zur Kenntnis gegeben.

 

In diesem Reporting ist die aktuelle Liquiditätskreditplanung der Jahre 2008 - 2011 erfasst worden (siehe Seite 25-26). Für die Jahre 2008 sind die Monatswerte eingetragen worden.. Für die Jahre 2009 2010 wurden Jahreswerte für die einzelnen Perioden übernommen. Der Wert 2011 ist der Sockelbetrag von einem Drittel der durchschnittlich in Anspruch genommenen Liquiditätskredite der letzten beiden Jahre (hier 2006, 2007). Lediglich dieser Wert könnte heute schon abgesichert werden. Dies ergibt eine Vorschrift des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport.

Anlagen:

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich 20080104 Managementsummary Liqui (395 KB)